INTLOOP（9556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,607 | 1,018,063 |
| 減価償却費 | 16,851 | 80,547 |
| のれん償却額 | 13,283 | 25,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | 23,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -787 |
| 支払利息 | 7,380 | 15,326 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 30,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,908 | 23,284 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,636 | 4,022 |
| 移転費用 | 7,817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,066 | -322,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,740 | -45,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,214 | 196,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,502 | 39,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,367 | 7,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -11,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,886 | 9,551 |
| その他 | -12,253 | 146,145 |
| 小計 | 299,772 | 1,240,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 787 |
| 利息の支払額 | -7,380 | -15,326 |
| 法人税等の支払額 | -244,884 | -272,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,528 | 953,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,592 | -135,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -44,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348,692 | -352,519 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,039 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,977 | 2,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,087 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92,117 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| その他 | -7,131 | -5,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,369 | -518,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 890,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,310 | -266,190 |
| リース債務の返済による支出 | -1,073 | -12,690 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,804 | 8,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,277 | -769,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,435 | -335,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,563,865 | 5,373,449 |
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