INTLOOP（9556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,018,063 | 1,011,333 |
| 減価償却費 | 80,547 | 78,631 |
| のれん償却額 | 25,919 | 48,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,172 | -3,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -5,213 |
| 支払利息 | 15,326 | 16,291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,893 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,284 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,022 | 7,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,130 | -881,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,665 | -73,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,948 | 504,412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,139 | 149,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,955 | -12,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,525 | 10,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,551 | 11,104 |
| その他 | 146,145 | 82,785 |
| 小計 | 1,240,861 | 944,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 5,213 |
| 利息の支払額 | -15,326 | -16,291 |
| 法人税等の支払額 | -272,943 | -459,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,379 | 474,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,052 | -88,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,300 | -207,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,519 | -71,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,593 |
| 貸付けによる支出 | － | -250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 80,989 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,625 | 4,898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -292,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,391 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -39,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -174,728 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| その他 | -5,025 | -18,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,929 | -1,032,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,190 | -226,394 |
| リース債務の返済による支出 | -12,690 | -14,031 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,907 | 9,310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769,973 | 1,768,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 13,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,524 | 1,223,679 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,373,449 | 5,295,360 |
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