INTLOOP（9556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 489,607 |
| 減価償却費 | 16,851 |
| のれん償却額 | 13,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 |
| 支払利息 | 7,380 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,636 |
| 移転費用 | 7,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,886 |
| その他 | -12,253 |
| 小計 | 299,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | -7,380 |
| 法人税等の支払額 | -244,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,039 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92,117 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -49,000 |
| その他 | -7,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,310 |
| リース債務の返済による支出 | -1,073 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,563,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
