INTLOOP（9556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,868 | 1,105,726 |
| 減価償却費 | 13,292 | 13,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,490 | -473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,670 | -47,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -4,021 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 772 | -559 |
| 支払利息 | 3,094 | 2,504 |
| 上場関連費用 | 25,109 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,065 | -416,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,589 | -440 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,803 | -37,557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,538 | -56,504 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 378,243 | 150,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,652 | 33,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,404 | -122,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,572 | 654 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,752 | -19,445 |
| その他 | 81,823 | 11,855 |
| 小計 | 891,368 | 614,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 4,021 |
| 利息の支払額 | -3,094 | -2,504 |
| 法人税等の支払額 | -222,036 | -318,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,744 | 297,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,082 | -3,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -114,054 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,750 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,484 | -5,924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,732 |
| その他 | 82 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,234 | -115,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,895 | -146,528 |
| 株式の発行による収入 | 1,932,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,954 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -179 |
| 上場関連費用の支出 | -25,109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,995 | -152,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,504,517 | 28,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,997,792 | 4,026,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
