INTLOOP（9556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,146 | 771,868 |
| 減価償却費 | 12,745 | 13,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,053 | -15,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,415 | 12,670 |
| 受取利息 | -6 | -18 |
| 支払利息 | 4,121 | 3,094 |
| 上場関連費用 | － | 25,109 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,960 | 772 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -56,617 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 439 |
| 固定資産除却損 | 11,761 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,052 | -490,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,960 | 12,589 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,416 | -4,803 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,013 | -11,538 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 273,237 | 378,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,172 | 45,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,978 | 37,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,477 | 1,572 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,513 | 28,752 |
| その他 | 60,514 | 81,823 |
| 小計 | 529,792 | 891,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 1,506 |
| 利息の支払額 | -4,121 | -3,094 |
| 法人税等の支払額 | -3,136 | -222,036 |
| 法人税等の還付額 | 27,561 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,389 | 667,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,335 | -8,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,978 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 752 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,750 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84,705 | － |
| 出資金の売却及び償還による収入 | 1,156 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -550 | -1,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,640 | － |
| その他 | -153 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,761 | -11,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,783 | -158,895 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,932,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 272 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -25,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,511 | 1,847,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,119 | 2,504,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,275 | 3,997,792 |
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