INTLOOP（9556）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,146 | 578,583 |
| 減価償却費 | 12,745 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,053 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,415 | |
| 受取利息 | -6 | |
| 支払利息 | 4,121 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,681 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,960 | |
| 固定資産除却損 | 11,761 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -56,617 | |
| 関係会社出資金評価損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,052 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,960 | |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 273,237 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,416 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,013 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,513 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,172 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,978 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,477 | |
| その他 | 60,514 | |
| 小計 | 529,792 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | |
| 利息の支払額 | -4,121 | |
| 法人税等の支払額 | -3,136 | |
| 法人税等の還付額 | 27,561 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,389 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,335 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,978 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 752 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84,705 | |
| 出資金の取得による支出 | － | |
| 出資金の売却及び償還による収入 | 1,156 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -550 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,640 | |
| その他 | -153 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,761 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,783 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 272 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,511 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,119 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
