INTLOOP（9556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433,312 | 2,186,594 |
| 減価償却費 | 52,570 | 163,346 |
| のれん償却額 | 38,879 | 51,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 18,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -3,089 |
| 支払利息 | 21,957 | 28,777 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,510 | 5,281 |
| 固定資産除却損 | 12,848 | 30,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,231 | -556,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,362 | -23,944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,371 | -120,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,530 | 324,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,030 | 95,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 174,068 | 139,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,544 | 39,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,075 | -22,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,591 | 16,727 |
| その他 | 127,972 | -74,779 |
| 小計 | 1,748,544 | 2,299,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 3,089 |
| 利息の支払額 | -21,957 | -28,777 |
| 法人税等の支払額 | -499,005 | -534,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,703 | 1,739,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,178 | -478,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,447 | -382,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,192 | -871,519 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,039 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,851 | 5,222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -263,999 | -4,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,993 | 103,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -562,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92,117 | － |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | -49,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,733 | -18,739 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,006 | 9,233 |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,643 | -2,250,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,607 | -410,312 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 81,721 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,794 | -26,202 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,307 | 9,820 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,483 | -1,126,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682,543 | -1,637,292 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,708,973 | 4,071,681 |
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