有価証券報告書-第12期(2025/07/01-2026/06/30)
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 550,000千円 | 650,000千円 |
| 借入実行残高 | 350,000 | 650,000 |
| 差引額 | 200,000 | - |