キャッシュ・フローの状況
2025年2月14日 15:35
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2207万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8074万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3013万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 62 | -794 | 1,191 | -731 | - | 779 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 353 | -798 | 454 | -444 | - | 789 |
| 2022年 6月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -586 | - | 通期 | 156 | -1,029 | 1,224 | -873 | -817 | 1,140 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 136 | -460 | 583 | -324 | -460 | 1,399 | 通期 | 479 | -908 | 541 | -429 | -878 | 1,252 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 380 | -490 | 59 | -110 | -492 | 1,200 | 通期 | 803 | -778 | 178 | 25 | -912 | 1,455 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 530 | -781 | -122 | -251 | -751 | 1,082 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年6月（個）
- -7億3142万
- 2021年6月（個）
- -4億4410万
- 2022年6月（個） -96.62%
- -8億7320万
- 2023年6月（個）
- -4億2855万
- 2024年6月（個） プラ転
- 2466万
設備投資#6*
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年6月（個）
- -8億1733万
- 2023年6月（個）増加+7.41%
- -8億7788万
- 2024年6月（個）増加+3.84%
- -9億1158万
営業CFマージン
- 2020年6月（個）
- 2.86%
- 2021年6月（個）
- 12.24%
- 2022年6月（個）
- 4.6%
- 2023年6月（個）
- 12.82%
- 2024年6月（個）
- 19.04%