エアークローゼット（9557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -375,855 | -353,659 |
| 減価償却費 | 348,967 | 413,649 |
| 減損損失 | 308,114 | 125,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | -31 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,328 | 3,014 |
| 受取利息 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 14,448 | 20,403 |
| 新株予約権戻入益 | － | -800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,508 | -3,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,064 | 11,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 756 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,387 | 25,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,564 | 53,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,019 | 63,529 |
| その他 | 59,477 | 143,215 |
| 小計 | 175,065 | 502,063 |
| 利息の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -14,448 | -20,403 |
| 法人税等の支払額 | -4,581 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,042 | 479,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,337 | -877,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,912 | -30,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,250 | -907,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 660,120 | 589,866 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,084 | -27,967 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,276 | -21,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,760 | 540,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,552 | 112,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,598 | 1,251,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
