エアークローゼット（9557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 114,944 | -243,447 |
| 減価償却費 | 241,208 | 358,423 |
| レンタル用資産売却等に伴う原価振替額 | 162,491 | 165,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | 755 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,281 | -1,333 |
| 受取利息 | -132 | -853 |
| 支払利息 | 9,470 | 6,377 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170 | -32,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,152 | -36,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,938 | 16,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,911 | -32,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,198 | -8,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,402 | 3,187 |
| その他 | 25,180 | 50,303 |
| 小計 | 540,025 | 238,976 |
| 利息の受取額 | 132 | 853 |
| 利息の支払額 | -9,470 | -6,377 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,138 | 232,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -751,209 | -720,489 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,533 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,000 | -44,251 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,742 | -774,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 251 | 1,256 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,322 | 179,666 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,071 | 120,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,675 | -421,026 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,081,850 | 671,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
