エアークローゼット（9557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,259 | 114,944 |
| 減価償却費 | 267,461 | 241,208 |
| レンタル用資産売却等に伴う原価振替額 | 101,057 | 162,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | 237 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 805 | -4,281 |
| 受取利息 | -6 | -132 |
| 支払利息 | 9,468 | 9,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,239 | -170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,276 | -13,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,922 | 16,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,407 | -27,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,037 | -17,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,992 | 32,402 |
| その他 | 29,402 | 25,180 |
| 小計 | 389,569 | 540,025 |
| 利息の受取額 | 6 | 132 |
| 利息の支払額 | -9,468 | -9,470 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,576 | 530,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,344 | -751,209 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -28,533 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,374 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,970 | -780,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 376 | 251 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,866 | -122,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,665 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,578 | -122,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,814 | -372,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,982 | 1,081,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
