エアークローゼット（9557）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -52,663 | 24,168 |
| 減価償却費 | 572,502 | 562,532 |
| レンタル用資産売却等に伴う原価振替額 | 226,052 | 363,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | 69,351 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -761 | -7,246 |
| 受取利息 | -14 | -636 |
| 支払利息 | 19,090 | 17,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,955 | 216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,980 | 5,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,411 | 18,314 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,732 | -36,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,185 | 33,667 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,205 | 50,492 |
| その他 | 49,342 | -23,619 |
| 小計 | 822,559 | 1,077,831 |
| 利息の受取額 | 14 | 636 |
| 利息の支払額 | -19,090 | -17,212 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,950 | 1,060,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,586 | -1,334,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -58,533 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,230 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,534 | 9,851 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -6,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,282 | -1,389,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 376 | 12,057 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192,366 | 155,177 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,683 | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,060 | -32,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,728 | -361,903 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,454,526 | 1,092,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
