エアークローゼット（9557）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -342,362 | -432,140 |
| 減価償却費 | 187,647 | |
| 減損損失 | 371,721 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,011 | |
| 受取利息 | -9 | |
| 支払利息 | 9,995 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,803 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,545 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,031 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,486 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,089 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,120 | |
| その他 | 70,796 | |
| 小計 | 365,761 | |
| 利息の受取額 | 9 | |
| 利息の支払額 | -9,995 | |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,484 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,718 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,875 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,593 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 232,790 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,917 | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,276 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 800 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,231 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,122 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,046 |
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