営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は133,553千円となりました。これは主に、仕入債務の増加額44,767千円による資金の増加があったものの、売上債権及び契約資産の増加額79,189千円、税引前四半期純損失の計上36,649千円、その他の減少額34,438千円、棚卸資産の増加額30,199千円による資金の減少があったことによるものであります。

2024/02/13 15:02