unerry（5034）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,412 | -36,649 |
| 減価償却費 | 15 | 15 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 105 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,091 |
| 株式交付費 | － | 1,578 |
| 上場関連費用 | 4,888 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -136,821 | -79,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,902 | -30,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,945 | 44,767 |
| その他 | 5,554 | -34,438 |
| 小計 | -86,630 | -133,012 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -105 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -265 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,997 | -133,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -273 | -2,381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -104,993 |
| 株式の発行による収入 | － | 418,001 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 33,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -147 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,771 |
| 自己株式の処分による収入 | 249,749 | － |
| 上場関連費用の支出 | -7,508 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,128 | 348,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,157 | 213,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,852 | 1,340,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
