unerry（5034）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,649 | 104,788 |
| 減価償却費 | 15 | 2 |
| 受取利息 | -5 | -163 |
| 支払利息 | 17 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,091 | 20 |
| 株式交付費 | 1,578 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -79,189 | -115,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,199 | -14,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,767 | 132,861 |
| その他 | -34,438 | -46,019 |
| 小計 | -133,012 | 62,136 |
| 利息の受取額 | 5 | 163 |
| 利息の支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -529 | -38,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,553 | 23,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,381 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,072 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -2,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -104,993 | － |
| 株式の発行による収入 | 418,001 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,752 | 301 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,771 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,385 | 301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,379 | 21,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,635 | 1,680,177 |
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