unerry（5034）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,788 | 66,675 |
| 減価償却費 | 2 | 956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,165 |
| 受取利息 | -163 | -459 |
| 受取配当金 | － | -3,890 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -115 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -115,093 | -93,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,260 | -25,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,861 | 145,782 |
| その他 | -46,019 | -68,903 |
| 小計 | 62,136 | 25,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 4,349 |
| 法人税等の支払額 | -38,949 | -81,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,350 | -51,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -57,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,252 | -57,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 301 | 436 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301 | 2,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,379 | -106,765 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,680,177 | 1,724,753 |
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