営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ531,542千円増加し、1,658,798千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は180,321千円となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増加額120,992千円による資金の減少があったものの、税引前当期純利益の計上134,971千円、未払金の増加額74,032千円、貸倒引当金繰入額の計上48,321千円、仕入債務の増加額21,294千円、契約負債の増加額15,387千円による資金の増加があったことによるものであります。

2024/09/27 16:01