繰延税金資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

この暫定的な会計処理の確定に伴い、のれんの金額の4,620百万円は、会計処理の確定により1,391百万円減少し、3,229百万円となっております。
また、前連結会計年度末における商標権(無形固定資産その他)は1,730百万円、ソフトウエア(無形固定資産その他)は243百万円それぞれ増加し、繰延税金資産は675百万円減少しております。
なお、前連結会計年度の連結損益計算書に与える影響は軽微であります。

2024/06/28 13:34

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
重要性が乏しいため、注記を省略しております。

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#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)3	11,092百万円		8,610百万円
繰延税金負債合計	△1,241		△2,180
繰延税金資産の純額	12,369		11,456

(注)1 当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産については、現金及び預金23,865百万円、営業未収入金4,426百万円を計上したこと等により、流動資産は36,637百万円(前年同期比21.4%増)となりました。
また、敷金及び保証金16,517百万円、繰延税金資産11,456百万円、リース資産14,377百万円、工具、器具及び備品14,428百万円、航空機4,260百万円、企業結合によるのれん2,745百万円を計上したこと等により、固定資産は67,257百万円(同13.4%増)となりました。
この結果、資産総額は103,895百万円(同16.1%増)となりました。

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#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した金額

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産	12,369百万円	11,456百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法

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