営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は11,257百万円(前年同期は5,677百万円の増加)となりました。

2025/12/26 11:04

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において独立掲記しておりました、営業活動によるキャッシュ・フローの「棚卸資産の増減額(△は増加)」、「預り金の増減額(△は増加)」、「物品売却益」、「受取補償金」「リース解約益」、「物品売却による受取額」、「受取補償金による受取額」については、当中間連結会計期間より金額の重要性を鑑みて各表示区分における「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「棚卸資産の増減額(△は増加)」△77百万円、「預り金の増減額(△は増加)」△409百万円、「物品売却益」△148百万円、「受取補償金」△204百万円、「リース解約益」△212百万円は、小計より上の区分の「その他」△1,907百万円に組み替えております。また、「物品売却による受取額」148百万円及び「受取補償金による受取額」204百万円は、小計より下の区分の「その他」420百万円として組み替えております。

2025/12/26 11:04