INEST（7111）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 16:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 12 | -82 |
| 減価償却費及び償却費 | 139 | 175 |
| 金融収益 | ||
| 金融費用 | 35 | 33 |
| 受取和解金 | － | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 260 | 456 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -235 | -468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | 14 |
| その他 | 53 | -2 |
| 小計 | 214 | 65 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 和解金の受取額 | － | 61 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 188 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -33 | -30 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,038 |
| 子会社の取得による支出 | -23 | -3,345 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 2 |
| その他 | -26 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -70 | -2,373 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351 | -554 |
| リース負債の返済による支出 | -88 | -64 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,388 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| 社債の買入及び償還による支出 | -200 | － |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9 | 3,562 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 127 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498 | 2,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
