キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 3Q | 188 | -70 | 9 | 118 | - | 1,498 | 通期 | 231 | -61 | 85 | 170 | -136 | 1,627 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 29 | 1,017 | -75 | 1,046 | - | 2,598 | 2Q | 95 | 994 | -74 | 1,089 | - | 2,642 | 3Q | -75 | -2,373 | 3,562 | -2,448 | - | 2,740 | 通期 | 21 | -2,347 | 2,282 | -2,326 | -278 | 1,584 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 432 | -74 | -223 | 358 | - | 1,718 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2023年3月（連）
- 1億7000万
- 2024年3月（連） マイ転
- -23億2600万
設備投資額
- 2023年3月（連）
- -1億3600万
- 2024年3月（連） -104.41%
- -2億7800万
営業CFマージン
- 2023年3月（連）
- 2.91%
- 2024年3月（連）
- 0.2%