営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
至 2025年3月31日)	至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	924	△530
投資活動によるキャッシュ・フロー	△212	1,500

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、530百万円となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増加及び法人所得税の支払等によるものであります。

2026/06/24 15:33

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		101	160
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		89	△235
営業活動によるキャッシュ・フロー		924	△530
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/24 15:33