有価証券報告書-第2期(2023/04/01-2024/03/31)

30.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)子会社の支配獲得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と子会社の支配獲得による収支の関係は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
流動資産	―	1,536
非流動資産	―	1,425
流動負債	―	948
非流動負債	―	586
支払対価	△112	△3,830
支配獲得時の資産の内、現金及び現金同等物	―	484
差引:子会社の支配獲得による収入又は支出(△は支出)	△112	△3,345

(2)子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と子会社の支配喪失による収支の関係は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
流動資産	161	―
非流動資産	0	―
のれん	16	―
流動負債	63	―
受取対価	192	―
支配喪失時の資産の内、現金及び現金同等物	34	―
差引:子会社の支配喪失による収入又は支出(△は支出)	157	―

(3)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	71	243

(4)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 3月31日
			企業結合による変動	新規リース	その他
短期借入金	200	139	―	―	―	339
長期借入金	906	264	―	―	―	1,170
社債	200	△200	―	―	―	―
リース負債	1,177	△117	―	71	△124	1,007
合計	2,483	85	―	71	△124	2,516

(注)長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			企業結合による変動	新規リース	その他
短期借入金	339	△51	―	―	―	287
長期借入金	1,170	1,362	380	―	42	2,956
リース負債	1,007	△131	820	243	△41	1,897
合計	2,516	1,178	1,200	243	1	5,141

(注)長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。