#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は1,962百万円(前年同期は資金の獲得3,216百万円)となりました。これは、主に、税引前当期純利益2,329百万円(前年同期比922百万円増)、売上債権の減少額441百万円(前年同期は売上債権の減少額1,184百万円)、たな卸資産の減少額618百万円(前年同期はたな卸資産の減少額672百万円)による資金増加があった一方で、減少要因として、前受金の減少額914百万円(前年同期は前受金の増加額510百万円)、仕入債務の減少額424百万円(前年同期は仕入債務の減少額239百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は894百万円(前年同期は資金の減少480百万円)となりました。これは、主に、有形及び無形固定資産の取得による支出1,017百万円(前年同期は有形及び無形固定資産の取得による支出499百万円)、投資有価証券の取得による支出129百万円(前年同期は投資有価証券の取得による支出397百万円)による資金減少によるものであります。
2022/07/25 15:00