営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度に比べ1百万円減少し、4,015百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,962百万円(前年同期は資金の獲得3,216百万円)となりました。これは、主に、税引前当期純利益2,329百万円(前年同期比922百万円増)、売上債権の減少額441百万円(前年同期は売上債権の減少額1,184百万円)、たな卸資産の減少額618百万円(前年同期はたな卸資産の減少額672百万円)による資金増加があった一方で、減少要因として、前受金の減少額914百万円(前年同期は前受金の増加額510百万円)、仕入債務の減少額424百万円(前年同期は仕入債務の減少額239百万円)等があったことによるものであります。

2022/07/25 15:00