有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -111,871 | 236,263 |
減価償却費及びその他の償却費 | 20,874 | |
減損損失 | 64,960 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,824 | |
受取利息及び受取配当金 | -6 | |
支払利息 | 3,577 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,638 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,799 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -451 | |
未払金の増減額(△は減少) | 35,411 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,928 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,091 | |
前受金の増減額(△は減少) | 28,743 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -50,704 | |
その他 | 5,005 | |
小計 | -7,282 | |
利息及び配当金の受取額 | 6 | |
利息の支払額 | -3,577 | |
法人税等の支払額 | -79,240 | |
法人税等の還付額 | 4,425 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,669 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,055 | |
敷金の返還による収入 | 19,171 | |
敷金の差入による支出 | - | |
その他 | 1,550 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,665 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 52,000 | |
短期借入金の返済による支出 | -53,700 | |
長期借入れによる収入 | 50,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -105,512 | |
株式の発行による収入 | 64,994 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,782 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -74,220 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,649 |