プログリット（9560）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -111,871 | 236,263 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 20,874 | |
| 減損損失 | 64,960 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,824 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 支払利息 | 3,577 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,638 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,799 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,411 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,928 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,091 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,743 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,704 | |
| その他 | 5,005 | |
| 小計 | -7,282 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | |
| 利息の支払額 | -3,577 | |
| 法人税等の支払額 | -79,240 | |
| 法人税等の還付額 | 4,425 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,669 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,055 | |
| 敷金の返還による収入 | 19,171 | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| その他 | 1,550 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,665 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 52,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,700 | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,512 | |
| 株式の発行による収入 | 64,994 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,782 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,220 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
