キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4485万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億145万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 82 | -43 | -19 | 39 | - | 492 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | -86 | 4 | 8 | -82 | - | 418 |
| 2022年 8月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -1 | - | 通期 | 494 | 13 | 31 | 507 | -2 | 956 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 346 | -1 | 191 | 345 | -1 | 1,492 | 通期 | 797 | -17 | 240 | 780 | -2 | 1,976 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 401 | -45 | 29 | 357 | -17 | 2,361 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年8月（個）
- 3949万
- 2021年8月（個） マイ転
- -8200万
- 2022年8月（個） プラ転
- 5億730万
- 2023年8月（個） +53.79%
- 7億8020万
設備投資#6*
- 2020年8月
- -
- 2021年8月
- -
- 2022年8月（個）
- -227万
- 2023年8月（個）減少-20.18%
- -181万
営業CFマージン
- 2020年8月（個）
- 3.77%
- 2021年8月（個）
- -4.32%
- 2022年8月（個）
- 21.95%
- 2023年8月（個）
- 26.36%