キャッシュ・フローの状況

2022年11月30日 17:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3058万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1282万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9448万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
8月期
個別
通期82-43-1939-492
2021年
8月期
個別
通期-8648-82-17418
2022年
8月期
連/個
3Q-----1-
通期4941331507-2956

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年8月(個)
8228万
2021年8月(個) マイ転
-8566万
2022年8月(個) プラ転
4億9448万

投資活動によるCF#3

2020年8月(個)資金投入
-4279万
2021年8月(個)資金回収
366万
2022年8月(個)回収+250.01%
1282万

財務活動によるCF#4

2020年8月(個)返済還元
-1863万
2021年8月(個)資金調達
778万
2022年8月(個)資金調達
3058万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年8月(個)
3949万
2021年8月(個) マイ転
-8200万
2022年8月(個) プラ転
5億730万

設備投資#6*

2020年8月
-
2021年8月(個)
-1705万
2022年8月(個)減少-86.67%
-227万

現金等#7

2020年8月(個)
4億9187万
2021年8月(個) -15.09%
4億1764万
2022年8月(個) +128.79%
9億5554万

営業CFマージン

2020年8月(個)
3.77%
2021年8月(個)
-4.32%
2022年8月(個)
21.95%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/08、2022/08)
#7 : 現金及び現金同等物の残高