プログリット（9560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,979 | 817,247 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 19,731 | 24,656 |
| 株式報酬費用 | － | 7,563 |
| 寄付金 | － | 10,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,338 | 63,851 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -226 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | － |
| 支払利息 | 2,251 | 1,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,391 | -40,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,265 | -5,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,113 | 8,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,090 | 128,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,953 | 62,921 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,460 | 3,191 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 248,455 | 242,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,411 | 26,378 |
| その他 | -13,483 | -47,094 |
| 小計 | 966,222 | 1,317,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 226 |
| 利息の支払額 | -2,251 | -1,482 |
| 寄付金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -167,065 | -229,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,938 | 1,077,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -55,240 |
| 敷金の差入による支出 | -14,921 | -27,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -12,000 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,737 | -82,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,558 | -74,231 |
| 株式の発行による収入 | 264,811 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -52 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 57,997 | 85,375 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,901 | 71,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,102 | 1,066,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,644 | 3,041,922 |
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