プログリット（9560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,247 | 1,207,798 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 24,656 | 49,833 |
| 株式報酬費用 | 7,563 | 34,663 |
| 寄付金 | 10,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -141 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,851 | -89,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | -14,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -4,356 |
| 支払利息 | 1,482 | 1,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,718 | -31,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,868 | 1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,996 | 15,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,574 | -31,316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,921 | 33,276 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,191 | -19,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 242,521 | 3,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,378 | 15,459 |
| その他 | -47,094 | 28,383 |
| 小計 | 1,317,936 | 1,200,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 4,356 |
| 利息の支払額 | -1,482 | -1,786 |
| 寄付金の支払額 | -10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -229,296 | -295,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,384 | 907,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -23,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,240 | -60,755 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,463 |
| 敷金の差入による支出 | -27,633 | -146,905 |
| 敷金の回収による収入 | － | 48,774 |
| その他 | 4,000 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,873 | -189,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,231 | -72,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -302,536 |
| 配当金の支払額 | － | -161,988 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 85,375 | 22,942 |
| 新株予約権の発行による収入 | 676 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,768 | -344,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066,278 | 373,683 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,041,922 | 3,415,606 |
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