プログリット（9560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,963 | 492,979 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 19,218 | 19,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | 73,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | － | -18 |
| 支払利息 | 3,381 | 2,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,798 | -20,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,276 | 7,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,886 | 7,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,465 | 113,090 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,486 | 26,953 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,193 | -13,460 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 119,096 | 248,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,157 | 22,411 |
| その他 | 7,482 | -13,483 |
| 小計 | 461,284 | 966,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 33 |
| 利息の支払額 | -3,381 | -2,251 |
| 法人税等の支払額 | -2,768 | -167,065 |
| 法人税等の還付額 | 39,339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,480 | 796,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -1,815 |
| 敷金の返還による収入 | 24,244 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,366 | -14,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| その他 | -5,775 | -12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,828 | -16,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,300 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,117 | -102,558 |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | 264,811 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -349 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 57,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,583 | 239,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,892 | 1,020,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,541 | 1,975,644 |
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