有価証券報告書-第6期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年11月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -111,871 | 320,963 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 20,874 | 19,218 |
| 減損損失 | 64,960 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,824 | 4,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 3,577 | 3,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,638 | -18,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,799 | -1,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | 5,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,411 | -19,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,928 | -1,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,091 | -9,193 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 119,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,743 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,704 | 31,157 |
| その他 | 5,005 | 7,482 |
| 小計 | -7,282 | 461,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,577 | -3,381 |
| 法人税等の支払額 | -79,240 | -2,768 |
| 法人税等の還付額 | 4,425 | 39,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,669 | 494,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,055 | -2,274 |
| 敷金の返還による収入 | 19,171 | 24,244 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,366 |
| その他 | 1,550 | -5,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,665 | 12,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 52,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,700 | -38,300 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,512 | -121,117 |
| 株式の発行による収入 | 64,994 | 70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,782 | 30,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,220 | 537,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,649 | 955,541 |