プログリット（9560）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,399 | 530,590 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,888 | 10,423 |
| 株式報酬費用 | － | 1,093 |
| 寄付金 | － | 10,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,369 | -52,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 1,283 | 797 |
| 上場関連費用 | 5,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,254 | -23,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 811 | -3,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,380 | 3,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,015 | -62,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,969 | -1,206 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,204 | -242 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 189,653 | 140,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,194 | 306 |
| その他 | -8,151 | -6,724 |
| 小計 | 458,859 | 546,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -797 |
| 寄付金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -111,376 | -134,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,205 | 401,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | -17,226 |
| 敷金の差入による支出 | － | -27,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -44,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,308 | -42,563 |
| 株式の発行による収入 | 264,811 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -52 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 70,946 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 676 |
| 上場関連費用の支出 | -5,522 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,931 | 29,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,357 | 385,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,899 | 2,361,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
