四半期報告書-第7期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。
(1)コミットメントライン契約締結の目的
運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としております。
(2)コミットメントライン契約の概要
① 契約締結先 株式会社りそな銀行
② 借入極度額 500,000千円
③ 契約締結日 2023年3月3日
④ 契約期間 11ヶ月
⑤ 資金用途 運転資金
⑥ 担保・保証 無担保・無保証
⑦ 財務制限条項
・本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
・本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。
① 契約締結先 株式会社商工組合中央金庫
② 借入極度額 300,000千円
③ 契約締結日 2023年3月7日
④ 契約期間 1年間
⑤ 資金用途 運転資金
⑥ 担保・保証 無担保・無保証