営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金等価物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べて254,466千円増加し、608,384千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間に獲得した資金は75,137千円になりました。これは主に、増加要因として、税引前四半期純利益で55,099千円、売上債権の減少で56,338千円、契約負債の増加で8,004千円の資金を獲得した一方で、仕入債務の減少で27,341千円、法人税等の支払いにより21,528千円の資金を使用したことによるものです。

2023/05/15 15:00