キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 15:00
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -6670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3441万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3991万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 9月期 個別 | 通期 | 47 | -37 | 96 | 10 | - | 229 |
2021年 9月期 個別 | 通期 | 296 | -11 | -49 | 284 | - | 464 |
2022年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -11 | - | 通期 | 51 | -66 | -95 | -15 | -17 | 354 |
2023年 9月期 個別 | 2Q | 75 | -8 | 188 | 67 | -3 | 608 | 通期 | 44 | -69 | 193 | -25 | -69 | 521 |
2024年 9月期 連結 | 2Q | 140 | -134 | -67 | 5 | -4 | 460 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年9月(個)
- 1010万
- 2021年9月(個) 大幅増
- 2億8437万
- 2022年9月(個) マイ転
- -1521万
- 2023年9月(個) -66.26%
- -2529万
設備投資#6*
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月(個)
- -1725万
- 2023年9月(個)増加+300.28%
- -6905万
営業CFマージン
- 2020年9月(個)
- 6.83%
- 2021年9月(個)
- 29.54%
- 2022年9月(個)
- 4.44%
- 2023年9月(個)
- 3.77%