キャッシュ・フローの状況

2022年11月10日 12:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
9月期
個別
通期47-379610-32229
2021年
9月期
個別
通期296-11-49284-11464
2022年
9月期
連/個
3Q-----11-
通期51-66-94-15-17354

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年9月(個)
4696万
2021年9月(個) +529.82%
2億9580万
2022年9月(個) -82.76%
5100万

投資活動によるCF#3

2020年9月(個)資金投入
-3685万
2021年9月(個)投入-68.98%
-1143万
2022年9月(個)投入+477.28%
-6600万

財務活動によるCF#4

2020年9月(個)資金調達
9583万
2021年9月(個)返済還元
-4909万
2022年9月(個)返済還元
-9400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年9月(個)
1010万
2021年9月(個) 大幅増
2億8437万
2022年9月(個) マイ転
-1500万

設備投資#6*

2020年9月(個)
-3207万
2021年9月(個)減少-64.36%
-1143万
2022年9月(個)増加+50.91%
-1725万

現金等#7

2020年9月(個)
2億2878万
2021年9月(個) +102.83%
4億6406万
2022年9月(個) -23.73%
3億5391万

営業CFマージン

2020年9月(個)
6.83%
2021年9月(個)
29.54%
2022年9月(個)
4.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/09、2021/09、2022/09)
#7 : 現金及び現金同等物の残高