ビジネスコーチ（9562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,936 | 244,205 |
| 減価償却費 | 11,554 | 13,988 |
| 敷金償却 | 2,203 | 1,499 |
| 保証料償却・社債発行費償却 | 978 | 1,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 |
| 支払利息及び社債利息 | 948 | 958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,712 | -83,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,892 | -406 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -5,605 | -3,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,157 | 24,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,662 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少 | － | -16,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,470 | 295 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 18,138 | -2,196 |
| その他 | 1,102 | － |
| 小計 | 298,907 | 180,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 利息の支払額 | -948 | -958 |
| 法人税等の支払額 | -2,190 | -128,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,803 | 51,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,431 | -17,251 |
| 敷金の払込による支出 | － | -48,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,433 | -66,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,226 | -86,629 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,872 | -48,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,098 | -94,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,271 | -110,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,061 | 353,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
