2022年9月期決算短信
個別決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 230,936 | 244,205 |
減価償却費 | 11,554 | 13,988 |
敷金償却 | 2,203 | 1,499 |
保証料償却・社債発行費償却 | 978 | 1,309 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 |
支払利息及び社債利息 | 948 | 958 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,712 | -83,440 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,892 | -406 |
その他流動資産の増減額(△は増加) | -5,605 | -3,769 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,157 | 24,048 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,203 | 8,039 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,258 | 2,679 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,294 | -12,192 |
前受金の増減額(△は減少) | 32,662 | - |
契約負債の増減額(△は減少 | - | -16,180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,470 | 295 |
その他流動負債の増減額(△は減少) | -25,618 | 566 |
その他 | 1,102 | -1,267 |
小計 | 298,907 | 180,302 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
利息の支払額 | -948 | -958 |
法人税等の支払額 | -2,190 | -128,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,803 | 51,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | - | - |
無形固定資産の取得による支出 | -11,431 | -17,251 |
敷金の払込による支出 | - | -48,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,433 | -66,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の借入による収入 | - | - |
短期借入金の返済による支出 | - | - |
長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -25,226 | -86,629 |
社債の発行による収入 | - | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -3,872 | -48,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,098 | -94,929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235,271 | -110,143 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,061 | 353,917 |