ビジネスコーチ（9562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,205 | 76,134 |
| 減価償却費 | 13,988 | 20,581 |
| 敷金償却 | 1,499 | 1,891 |
| 保証料償却・社債発行費償却 | 1,309 | 716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 支払利息及び社債利息 | 958 | 1,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,440 | 48,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -406 | 4,988 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -3,747 | -12,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,048 | -22,428 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,180 | 19,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | -12,128 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -2,196 | -22,445 |
| その他 | － | -4,686 |
| 小計 | 180,302 | 98,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -958 | -1,034 |
| 法人税等の支払額 | -128,372 | -54,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,003 | 43,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -35,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,251 | -33,300 |
| 敷金の払込による支出 | -48,967 | － |
| 敷金の返還による収入 | － | 5,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,218 | -68,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,629 | -28,491 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -48,300 | -48,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 259,610 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,929 | 192,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,143 | 167,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,917 | 521,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
