訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年10月12日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,936 | 178,777 |
| 減価償却費 | 11,554 | |
| 敷金償却 | 2,203 | |
| 保証料償却・社債発行費償却 | 978 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | |
| 支払利息及び社債利息 | 948 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,712 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,892 | |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -5,605 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,157 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,662 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,470 | |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 18,138 | |
| その他 | 1,102 | |
| 小計 | 298,907 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | |
| 利息の支払額 | -948 | |
| 法人税等の支払額 | -2,190 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,803 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,431 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,433 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,226 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| 配当金の支払額 | -3,872 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,098 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,271 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,061 |