利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は、190,001千円(前中間連結会計期間は21,295千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失91,046千円、賞与引当金の増加額14,810千円、売上債権の増加額88,383千円、仕入債務の減少額24,993千円、法人税等の還付額17,008千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、213千円(前中間連結会計期間は577千円の増加)となりました。これは差入保証金の回収による収入570千円、差入保証金の差入による支出356千円によるものであります。

2025/08/13 15:32