有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年9月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,456 | 471,678 |
| 減価償却費 | 38,583 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,945 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -798 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | |
| 支払利息 | 1,483 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,001 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,720 | |
| 減損損失 | － | |
| 出資金評価損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,613 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,914 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,164 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,252 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 54,184 | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -45,554 | |
| その他 | 11,958 | |
| 小計 | 637,691 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | |
| 利息の支払額 | -1,483 | |
| 法人税等の支払額 | -60,742 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,583 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,664 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,919 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 15,971 | |
| 出資金の払込による支出 | -20,001 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,871 | |
| 差入保証金の戻入による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,701 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入の返済による支出 | -60,000 | |
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,372 | |
| 長期借入れによる収入 | 120,700 | |
| 配当金の支払額 | -443 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,115 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,280 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,550 |