キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 16:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億3555万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7804万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億156万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月期 連結 | 通期 | 402 | -45 | 161 | 357 | - | 1,186 |
| 2021年 9月期 連結 | 通期 | 576 | -63 | -16 | 512 | - | 1,683 |
| 2022年 9月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -43 | - | 通期 | 181 | 3 | -478 | 183 | -50 | 1,388 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -211 | -28 | 526 | -239 | -21 | 1,674 | 通期 | 502 | -178 | 536 | 324 | -46 | 2,247 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年9月（連）
- 3億5724万
- 2021年9月（連） +43.43%
- 5億1239万
- 2022年9月（連） -64.2%
- 1億8346万
- 2023年9月（連） +76.34%
- 3億2351万
設備投資額
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（連）
- -5034万
- 2023年9月（連）
- -4608万
営業CFマージン
- 2020年9月（連）
- 12.14%
- 2021年9月（連）
- 16.34%
- 2022年9月（連）
- 4.81%
- 2023年9月（連）
- 12.02%