FCE（9564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,723 | 910,087 |
| 減価償却費 | 52,236 | 77,714 |
| のれん償却額 | 13,867 | 16,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,507 | 41,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,293 | 4,652 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,295 | 4,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 487 | 742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,363 | -34,359 |
| 支払利息 | 3,141 | 3,434 |
| 支払手数料 | 6,067 | 31 |
| 株式交付費 | 8,609 | － |
| 固定資産除却損 | 10,203 | 616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -746 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,965 | -32,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,376 | 828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,283 | 66,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,716 | -33,779 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,225 | -1,225 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 118,213 | 33,141 |
| その他 | -67,708 | 27,709 |
| 小計 | 890,860 | 1,101,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 24,728 |
| 利息の支払額 | -3,253 | -3,433 |
| 法人税等の支払額 | -361,191 | -103,010 |
| 法人税等の還付額 | 1,893 | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,513 | 1,020,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の預入による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540,797 | -725,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,949 | -9,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,014 | -80,787 |
| 貸付けによる支出 | -27,949 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 27,949 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,812 | -1,583 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 726 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -6,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,551 | -789,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,271 | -34,345 |
| 株式の発行による収入 | 1,071,390 | － |
| 支払手数料の支出 | -6,067 | － |
| 配当金の支払額 | － | -129,783 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 82,951 | 11,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,003 | -153,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,965 | 77,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,102,251 | 3,179,859 |
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