FCE（9564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,985 | 707,723 |
| 減価償却費 | 41,028 | 52,236 |
| のれん償却額 | 1,288 | 13,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,520 | -14,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 716 | 6,293 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,295 | -11,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,917 | -9,363 |
| 支払利息 | 813 | 3,141 |
| 株式公開費用 | 19,446 | － |
| 支払手数料 | － | 6,067 |
| 株式交付費 | － | 8,609 |
| 固定資産除却損 | 203 | 10,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,865 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,289 | -746 |
| 償却債権取立益 | -4,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,013 | -5,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,595 | 10,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,673 | 13,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,456 | 48,716 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -252 | 1,225 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,741 | 118,213 |
| その他 | 50,768 | -67,708 |
| 小計 | 672,495 | 890,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 203 |
| 利息の支払額 | -813 | -3,253 |
| 法人税等の支払額 | -183,531 | -361,191 |
| 法人税等の還付額 | 12,643 | 1,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,561 | 528,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の預入による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -540,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,289 | 746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,436 | -40,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,113 | -53,014 |
| 貸付けによる支出 | － | -27,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,326 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,869 | -21,812 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 657 | 726 |
| 会員権の取得による支出 | -5,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -105,000 |
| 事業譲受による支出 | -39,600 | -6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,045 | -794,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,809 | -32,271 |
| 株式の発行による収入 | 88,264 | 1,071,390 |
| 自己株式の処分による収入 | 472,754 | － |
| 株式公開費用の支出 | -19,446 | － |
| 支払手数料の支出 | － | -6,067 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,788 | 82,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535,552 | 1,116,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,068 | 849,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,252,286 | 3,102,251 |
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