FCE（9564）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,844 | 504,985 |
| 減価償却費 | 46,522 | 41,028 |
| のれん償却額 | － | 1,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,127 | 27,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 716 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 11,295 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,908 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -4,917 |
| 支払利息 | 817 | 813 |
| 株式公開費用 | 4,370 | 19,446 |
| 固定資産除却損 | 2,729 | 203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,289 |
| 償却債権取立益 | － | -4,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,024 | -58,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,020 | -7,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,525 | 39,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151,115 | -39,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,935 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -366,014 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 252 | -252 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 355,047 | 18,741 |
| その他 | -82,778 | 50,768 |
| 小計 | 278,812 | 672,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 768 |
| 利息の支払額 | -817 | -813 |
| 法人税等の支払額 | -172,156 | -183,531 |
| 法人税等の還付額 | 74,767 | 12,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,714 | 501,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の預入による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,289 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,099 | -21,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,434 | -22,113 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -1,869 |
| 差入保証金の戻入による収入 | 335 | 657 |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,800 |
| 事業譲受による支出 | － | -39,600 |
| 子会社株式の売却による収入 | 22,968 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,749 | -178,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,934 | -24,809 |
| 株式の発行による収入 | － | 88,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -434,039 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 472,754 |
| 株式公開費用の支出 | -4,370 | -19,446 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 18,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,343 | 535,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,879 | 859,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,670 | 2,246,739 |
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