FCE（9564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,283 | 535,746 |
| 減価償却費 | 17,566 | 21,170 |
| のれん償却額 | － | 5,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,324 | -165,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | 1,047 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -11,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,034 | -3,223 |
| 支払利息 | 327 | 1,496 |
| 株式公開費用 | 19,446 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,335 | -268,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,236 | -6,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,312 | 29,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,034 | -10,044 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -160 | 1,228 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -145,956 | -149,446 |
| その他 | -4,538 | -52,708 |
| 小計 | -116,378 | -71,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 10 |
| 利息の支払額 | -327 | -1,461 |
| 法人税等の支払額 | -107,359 | -148,152 |
| 法人税等の還付額 | 12,643 | 1,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,103 | -219,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 別段預金の預入による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 746 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,007 | -3,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,600 | -25,660 |
| 会員権の取得による支出 | -5,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,407 | -134 |
| 差入保証金の戻入による収入 | － | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,315 | -133,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,274 | -14,470 |
| 株式の発行による収入 | 88,264 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 472,754 | － |
| 株式公開費用の支出 | -19,446 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 891 | 3,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,191 | -11,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,772 | -363,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,443 | 1,882,882 |
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