訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 205,089 | 316,456 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,115 | 38,583 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,184 | 74,945 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,187 | △1,682 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,707 | △798 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △870 | △195 | |||||||||
| 支払利息 | 2,063 | 1,483 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △45 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,097 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 20,001 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | 7,720 | |||||||||
| 減損損失 | 26,000 | ― | |||||||||
| 出資金評価損 | 268 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,134 | 7,613 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,328 | △355 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,163 | 57,914 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,537 | 94,164 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,735 | 1,252 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 76,219 | 54,184 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 46,059 | △45,554 | |||||||||
| その他 | 21,741 | 11,958 | |||||||||
| 小計 | 484,945 | 637,691 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 117 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,063 | △1,483 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △80,972 | △60,742 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,257 | 575,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △23,000 | △24,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 12,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,444 | △7,664 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,443 | △24,919 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,905 | 15,971 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △20,001 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10,491 | △8,871 | |||||||||
| 差入保証金の戻入による収入 | 1,415 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △5,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,012 | △63,187 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入の返済による支出 | △160,000 | △60,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △158,257 | △136,372 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 319,500 | 120,700 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,243 | △16,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518,488 | 496,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 667,781 | 1,186,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,186,270 | ※1 1,682,550 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
