有価証券報告書-第1期(2023/07/01-2024/06/30)

※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約および期間3年間のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しています。なお、コミットメントライン契約につきましては、各取引銀行ごとに財務制限条項が付されています。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	当事業年度 (2024年6月30日)
中期コミットメントラインの総額及び当座貸越極限度額	61,500	百万円
借入実行残高	16,000
差引額	45,500